Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value 19.10.2019 / 07:39 Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2019 Der NAV als Nettoinventarwert

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

19.10.2019 / 07:39
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2019

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.09.2019 und damit nach Ausschüttung der Dividende im Mai von jeweils 0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 21,41 Euro (Vj.: 22,02 Euro) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 17,60 Euro, die ES-Stammaktie bei 17,80 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.09.2019:

infas Holding AG
ZKB Gold
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Sanofi S.A.
Incyte Corp.
Silber ETF
Scout24 AG
Novo Nordisk
Lanxess AG
Osram AG

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.



19.10.2019 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
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Fax:0211 - 69 12 998
E-Mail:info@effecten-spiegel.de
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WKN:564760, 564763
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