Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value 15.01.2021 / 18:05 Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2020 Der NAV als Nettoinventarwert

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
15.01.2021 / 18:05
Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2020

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.12.2020 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen Hauptversammlung am 7. August beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,65 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 21,66 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 15,30 Euro, die ES-Stammaktie bei 15,50 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31.12.2020:

infas Holding AG
Coloplast
Lanxess AG
Porsche Holding SE (Vorzüge)
SAP AG
Symrise AG
BASF
Sanofi S.A.
Drägerwerk AG (Vorzüge)
Atos SE

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.



15.01.2021 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Unternehmen:Effecten-Spiegel AG
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Telefon:0211 - 68 30 22
Fax:0211 - 69 12 998
E-Mail:info@effecten-spiegel.de
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WKN:564760, 564763
Börsen:Freiverkehr in München, Stuttgart


 
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