Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2022

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG/ Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2022 13.01.2023/ 18:05 CET/CEST Net Asset Value, übermittelt durch EQS News- ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent/ Herausgeber verantwortlich. Effecten-Spiegel

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2022
13.01.2023 / 18:05 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2022

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.12.2022 und damit nach Abfluss der von der virtuellen Hauptversammlung am 20.05.2022 beschlossenen Dividende in Höhe 1,05 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bzw. von 3.678.812,55 Euro als Ausschüttungsbetrag bei 17,39 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 12,20 Euro, die ES-Stammaktie bei 13,40 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31.12.2022:

infas Holding AG
Coloplast AS
Vinci
SAP SE
Xylem Inc.
MTU Aero EnginesAG
Henkel KGaA (Vorzüge)
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Freenet AG
Deutsche Wohnen AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber und Wasserstoff sowie in drei Unternehmensanleihen investiert. Zum 1. Juli 2022 wurde der Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds auf den Effecten-Spiegel Aktien-Fonds steuerneutral verschmolzen und damit die Anteile des Anlage-Mix-Fonds zum aktuellen Tageskurs steuerneutral in Anteile des Aktien-Fonds getauscht.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.



13.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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